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入市良机来了!?机构携手奏响“唱多大合唱” 黄金飙升近90美元

2020-03-18 09:40:35 来源:FX168财经报社 “烂板出大妖”!

  黄金价格周二(3月17日)大幅上涨,原因是黄金市场连续5个交易日下跌,导致大量逢低买进者入场。美联储宣布重启金融危机时期对短期公司债的购买,为金价提供了进一步支撑。

  COMEX 4月黄金期货收涨39.30美元,涨幅2.6%,结束之前连跌五个交易日的趋势,报1525.80美元/盎司。

  “黄金背后有很多基本面因素,有助于推动金价走高。另外,考虑到过去两天的股市下跌,你确实看到了技术层面的问题,”美国全球投资者(U.S. Global Investors)的首席交易员Michael Matousek说。

  “这是人们进入黄金市场的大好机会。”

  金价较上周触及的七年来高点下跌了近10%。金价下跌5.1%,至2019年11月以来的最低水平,并在周一跌破200日移动均线。

  高盛分析师在一份报告中表示:“油价下跌也对黄金造成了影响,因为油价下跌导致俄罗斯央行停止购买黄金,并可能引发一些抛售。”

  “短期内,金价可能会继续波动,因为它试图找到一种新的均衡。”

  随着冠状病毒继续迅速蔓延,一些投资者被迫出售资产以弥补追加保证金的通知,贵金属在更大范围的市场抛售中被套牢。

  美国股市扭转早盘跌势,收高,此前美联储表示将购买短期公司债,以解冻信贷市场。

  “美联储正在介入,他们向市场投放了更多的流动性,这一事实帮助金价走高。黄金开始表现得像它应该表现的那样,”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。

  与此同时,铂和钯也从周一的暴跌中反弹。钯金上涨6.4%,至1721.48美元/盎司,而前一个交易日的跌幅高达18%。铂金价格上涨2.8%,至681.55美元/盎司,周一创下历史最大单日百分比跌幅。

  铂、钯和银在某种程度上是工业金属。事实上,由于病毒的影响,市场正面临需求前景的减弱,任何具有工业方面的东西都将下降,这是很自然的。

  银价下跌0.7%,至12.82美元/盎司,其在上个交易日触及2009年以来的最低水平。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二亚市早盘开于1513.91美元/盎司后小幅上涨,但随后涨势很快遇阻,金价震荡走低。欧市开盘后,金价先是维持窄幅盘整,随后很快下跌并刷新日低至1465.30美元/盎司,较日高震荡回落了近50美元,之后多头开始吹响反攻号角。美市开盘后,黄金持续拉升并一举刷新日高至1552.80美元/盎司,较日低反弹了近90美元,随后在高位盘整中终收于1528.44美元/盎司。

  国际现货黄金周二亚市早盘开于1513.91美元/盎司,最低下探1465.30美元/盎司,最高上涨至1552.80美元/盎司,收于1528.44美元/盎司,上涨14.38美元或0.98%。

  基本面利好因素

  1.世卫组织实时统计数据显示,截至欧洲中部时间17日16时(北京时间17日23时),全球新冠肺炎确诊病例累计184976例,死亡病例7529例,已报告病例的国家和地区达159个。据荷兰媒体BNO新闻网称,当前全球新冠肺炎累计确诊病例已超19万例。

  2.美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美国东部时间17日11时45分(北京时间17日23时45分),美国新冠肺炎确诊病例累计5068例,死亡85例。

  3.截至欧洲当地时间3月17日中午,综合欧洲各国政府及媒体数据统计,欧洲新冠肺炎累计确诊病例达到66,083例,其中死亡2,815例。在所有欧洲国家中,情况最严重的依然是意大利、西班牙、德国、法国。除了上述四国外,瑞士、英国、荷兰、挪威、奥地利、比利时、瑞典、丹麦的确诊人数均突破1000例,全欧洲确诊人数破千的国家一共有12个。

  据德国电视一台报道,根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至3月17日21时,德国共确诊9257例新冠病毒肺炎感染病例,其中死亡病例24例。德国首都柏林市政府宣布,将在柏林会展中心建造一座专门收治新冠肺炎患者的医院,据了解,该医院可以容纳约1000名患者。

  截至当天18时,意大利累计新冠肺炎确诊病例升至31506例,累计死亡病例升至2503例,另有2941人治愈。意大利累计新冠肺炎确诊病例较上一日增加3526例,累计死亡病例增加345例,累计治愈病例增加192例。为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延,意大利10日起进入全国“封城”状态,并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺,但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转,以保证对公众的基本生活服务。

  法国卫生总署署长萨洛蒙17日在新闻发布会上说,法国累计新冠肺炎确诊病例7730例,较前一日增加1097例。萨洛蒙说,法国全国累计死亡病例175例,过去24小时新增27例。面对严峻的疫情形势,法国总统马克龙16日宣布法国处于“战争状态”,同时宣布从17日中午起至少15天内,法国人应“最大限度”减少出行,并避免与外界接触。

  当地时间3月17日,西班牙新增新冠肺炎确诊病例2017例,累计确诊11178例,病死491例。 当地时间3月16日下午,西班牙内政部长马拉斯卡在位于首都马德里的首相府正式宣布,由于严重的新冠肺炎疫情,西班牙将正式封锁陆地边境,自当地时间17日0时起,西班牙陆地边境将只允许拥有西班牙国籍和本国长期居留者入境。马拉斯卡表示,目前西班牙的封锁边境暂时只限于陆地边境,对于海面入境和机场入境的控制,内政部将及时做出下一步决定。

  4。印度医学研究理事会病毒学研究中心前负责人雅格·约翰表示,印度目前确诊病例数量增长较为缓慢,但以4月15日为节点,“这一数字可能10倍增长”。对于人口密度大且医疗卫生基础设施相对落后的印度来说,关闭边境、加强对到港旅客健康检查等手段可能远远不够。印度有可能成为新冠肺炎疫情的下一个“爆点”。

  5.根据美国商务部的最新数据,继1月份修正后的0.6%的增长后,2月份美国零售销售下降0.5%。该数据大大低于预期,因为市场曾经普遍预期该指数将增长0.2%。CIBC高级经济学家Andrew Grantham表示:“美国消费者支出的缩减比市场预期提前了一个月。我们知道,由于采取了遏制措施,未来几个月的消费者指出将出现下行,但今天的数据表明,经济疲软的发生比预期提前了一个月。”2月份的数据是在美国最严厉措施防控新冠肺炎之前的数据,3月份或者4月份的数据零售额预计可能出现更大的下行。

  6.美联储于当地时间周日(3月15日)将利率降至基本为零,并启动了7000亿美元的大规模量化宽松计划,以保护经济免受病毒的影响。此前,美联储已于3月3日宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,为自2008年金融危机以来的首次紧急降息。

  基本面利空因素

  1。美国2月未季调CPI年率同比升2。3%,预期升2。2%,前值升2。5%。美国2月CPI月率意外上涨,但未来几个月有可能下滑,因新冠肺炎疫情抑制了部分商品和服务的需求,其影响将超过因供应链中断而带来的物价上涨。报告显示上月潜在通胀稳步上升,但不太可能改变市场对美联储将在下周降息的预期。

  2.美国劳工部周五(3月6日)公布,2月份美国新增就业岗位27.3万个,失业率为3.5%,与50多年来的最低水平持平。接受道琼斯调查的经济学家此前预计就业人数将增长17.5万人,失业率将达到3.5%。在过去的一年里,平均每小时的收入增长了3%,与预期相符,而每周平均工作时间(被认为是衡量工作效率的关键指标)则上升到了34.4小时。就业市场还有更多的好消息:前两个月的预估总共上调了8.5万人。12月从14.7万上升至18.4万,1月从22.5万上升至27.3万。这些修正使3个月平均增幅增至24.3万,而2019年的平均月度增幅为17.8万。

  后市展望

  1.道明证券大宗商品策略师解释称:“当前黄金市场的抛售与金融危机期间的情况类似,当时金价下跌了3个多月,股票估值也大幅下跌,因为波动性上升和追加保证金的要求,迫使杠杆投资者卖出黄金,以提供流动性。”但该行表示,这种抛售不仅是暂时的,还可能导致金价升至更高水平。“如果如预期的那样,G7央行和政府联手推出刺激计划,实际/名义利率处于历史低位,流动性注入和收入支持计划应能降低波动性,并再次推动资金流入黄金,将金价推升至近1800美元的新高,”该行策略师称。

  2.Blue Line Futures总裁Bill Baruch周一对Kitco News表示,黄金可望在中期内复苏,甚至在未来12-18个月触及纪录高位。“这里将会有一个底部,这将是一个巨大的买入机会。事实上,在我给客户的晨报中,我特别指出,我非常有信心,黄金在中长期内将创造新的纪录。一旦黄金和其他资产类别企稳,你将能够乘波而上。”

  3.加拿大皇家银行资本市场目前将金价下跌视为买入机会,其预计金价将继续上涨。该行大宗商品策略师Christopher Louney表示:“导致金价上涨的黄金利好因素过去没有、现在也没有结束。平均而言,我们预计黄金的高价位将持续到第二季度,这意味着黄金价格可能会在2020年上半年达到甚至超过我们的最高预期,这取决于经济危机如何展开。”低利率、股市波动、低收益率和不断上升的不确定性是金价上涨的支撑因素。Louney补充称:“黄金被视为避险资产的角色,在很大程度上促成了这一走势。尽管金价大幅下跌,但我们认为这并不代表黄金避险故事的结束。”

  4.高盛表示,仍看好黄金的长期前景,原因是“全球经济受到冲击”的可能性。不过,由于央行可能会减少购买,该行下调了对未来半年的金价预测。高盛特别指出,本月原油价格的大幅下跌可能意味着俄罗斯可用于继续购买黄金储备的现金减少。高盛分析师们表示:“我们仍然看好黄金,因为超出预期的全球经济冲击可能会导致更大程度的避险情绪。”因此,尽管该行将3个月和6个月期的预估分别下调100美元,至1600美元/盎司和1650美元/盎司,但分析师们仍将12个月期的预估维持在1800美元/盎司。上周,黄金价格与风险资产一道大幅下跌。与其他分析师一样,高盛表示,金价下跌背后的主要推动因素是“现金流”,这导致多头平仓头寸。高盛将此与2008年金融危机开始时的大幅下跌进行了对比,称当时金价在五个月的时间里下跌了27.5%,之后才开始回升至1900美元/盎司以上。

  周三重点关注

  经济数据

  18:00 欧元区2月CPI月率及年率终值、1月季调后贸易帐

  20:30 美国2月新屋开工总数年化、2月营建许可总数

  20:30 加拿大2月CPI月率

  22:30 美国至3月13日当周EIA原油库存

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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