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叕熔断!道指飞流直下三千点 华尔街唤起33年前痛苦回忆……

2020-03-17 09:37:27 来源:环球外汇 华资实业20%大肉分享

  “美股熔断历史上只发生过四次,上一次还要追溯到2020年3月12日。那天的记忆非常深刻,感觉好像刚过去没几天一样。”

  3月8日,巴菲特:我活了89岁,只见过一次美股熔断。

  3月9日,巴菲特:我活了89岁,只见过两次美股熔断。

  3月12日,巴菲特:我活了89岁,只见过三次美股熔断。

  3月16日,巴菲特:我还是太年轻了……

  这是在隔夜道指暴跌三千点、美股史上第四次触发熔断机制后,社交媒体上调侃美股走势的两则段子。在过去几周,中国投资者对于美股暴跌触发熔断机制的新闻,似乎已从最初的好奇、惊讶、担忧,逐渐变得习以为常!

  而在华尔街,不少交易员也随着市场的剧烈波动而变得麻木,当然更多人则是对未来感到愈发迷茫和无助——隔夜,美国三大股指全数暴跌逾12%,盘中触发史上第四次熔断,并创下自1987年“黑色星期一”股市崩盘以来的最大单日跌幅。同样的黑周一,华尔街正唤起33年前的痛苦回忆!

  美股史上第四次触发熔断!道指飞流直下三千点

  道琼斯工业股票平均价格指数周一下跌近3000点,是一个月来股市抛盘中的最大跌幅,反映出市场担心美联储采取的紧急措施可能不足以阻止由冠状病毒疫情引发的经济衰退。

  自冠状病毒疫情升级并扰乱了供应链、导致工人失业并感染了数万人以来,股市下跌突显了投资者的担忧程度。为了应对潜在的经济影响,各国央行和政府采取了各种刺激措施。

  截至收盘,道指暴跌2997.10点,至20188.52点,跌幅13%,为道指历史上第二糟糕的一天。标普500指数下跌324.89点,至2386.13点,跌幅12%。纳斯达克综合指数重挫970.28点,收于6904.59点,跌幅12%,创下该指数单日最大跌幅。三大股指均处于熊市。

  事实上,在周一开盘后不久,美国股市就暂停交易15分钟,因标普500指数下跌超过7%,触发市场熔断机制。在美国总统特朗普表示病毒可能要到7月或8月才能得到控制后,股市在最后一个小时的交易中又加速下跌。

  银行股周一受创最严重,花旗集团下跌19%。美国银行和摩根大通双双下跌15%。美联储采取了一系列行动来支持银行放贷,央行指出,随着经济活动放缓,世界各地的企业都在依赖银行信贷来获取运营资金,这给银行带来了压力。

  “市场随波逐流,抓不到任何东西让其停下来。没有什么能真正让我们知道何时能完全了解疫情的全面影响,”嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop表示。

  而在基准指数遭受自1987年以来最严重暴跌之后,美国股市的波动性飙升至创纪录水平。

  Cboe波动率指数周一收于82。69。VIX指数的前历史收盘高点是在2008年11月20日创出的80。86,当时美国国会议员推迟就拯救汽车业的计划进行投票。该指数盘中一度升至83。56,低于其在2008年10月24日创下的盘中历史高点89。53。

  “在2008年,你大致清楚是银行系统崩溃了,但不确切知道具体如何,而现在一切都崩溃了,并带来溢出效应,”Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示。“我认为后者更糟,让一切都错位了。”

  油价重挫11%跌穿30美元 全球金融市场惨遭血洗……

  在美股暴跌的同时,隔夜全球其他金融市场也惨遭血洗。

  欧洲股市急跌至2012年来最低,随着新冠病毒疫情席卷欧洲,全球央行大幅放松货币政策的努力也未能安抚投资者对疫情日益扩大的经济影响的担心。泛欧STOXX 600指数急跌4.9%,法国和西班牙股市领跌,此前上述两国宣布加入意大利行列,实施全国范围内的封锁措施。法股CAC-40指数下跌5.8%至2013年6月以来最低。英股富时指数收低4%,德股DAX指数收跌5.3%。

  欧盟市场监管机构周一紧急收紧了卖空规定,宣布对冲基金和其他投资者必须向监管机构提供更多有关他们押注的信息。该机构警告称,由新冠病毒引发的市场暴跌可能持续数周。在新机制下,如果卖空者的净空头头寸达到或超过已发行股本的0.1%,他们必须报告这笔交易,而周一新机制宣布前这一比例为0.2%。

  外汇市场方面,避险日元隔夜跳涨,尽管美联储将利率降至近零水准和推出新一轮量化宽松政策,但担心新冠疫情扩散的投资者仍逃离风险较高的资产。美元指数兑一篮子主要货币上涨0.24%,至98.11,美元兑日元下跌1.60%,至106.18。欧元兑美元上涨0.49%,至1.11美元。美元兑离岸人民币跌0.19%,报7.007元人民币。

  商品市场上,铂金一度狂跌近27%,至2002年以来的最低水平,金价下跌逾5%,因美国第二次紧急降息未能消除市场对新冠疫情的担忧,投资者纷纷抛售贵金属套现。现货金收盘报每盎司1513.91美元,美国期金下跌2%,收报每盎司1486.5美元。

  颇为受到瞩目的是,油价周一跌至了每桶30美元以下,因上周末全球冠状病毒疫情恶化,加剧了人们对政府采取封锁措施以遏制疫情蔓延可能引发全球经济衰退的担忧。布伦特原油期货下跌3.80美元,或11.2%,收报每桶30.05美元,稍早跌至2016年1月以来最低每桶29.52美元。美国原油期货下跌3.03美元,或9.6%,收报每桶28.70美元,这是自2016年2月以来的最低水平。

  消息人士称,计划周三在维也纳举行的OPEC和非OPEC产油国技术会议已被取消,因沙特和俄罗斯之间的调停努力未能取得进展。随着沙特和俄罗斯承诺提高产量,IHS Markit估计,石油供应过剩可能达到8-13亿桶,为2015年末至2016年初出现的过剩的两到三倍,当时石油输出国组织(OPEC)为应对美国不断增长的页岩气行业,增加了石油产量。

  “从未出现如此规模的全球供应过剩。在此之前,本世纪最大规模的六个月全球供应过剩为3。6亿桶,”IHS Markit副总裁兼石油市场主管Jim Burkhard说。

  市场对疫情愈发恐慌!美联储紧急降息反加剧抛售

  根据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的实时疫情数据,截至北京时间3月17日早上7时,中国以外累计确诊病例数已超过10万例。

  美国总统特朗普周一(3月16日)表示,美国可能最早在7月或8月控制住新型冠状病毒的爆发。特朗普在白宫新闻发布厅对记者说,政府可能会考虑对全国“某些地区”或“热点”进行封锁,但他表示不考虑对全国进行全面封锁。

  市场投资者对疫情形势愈发感到担忧,即使美联储祭出史上最大宽松举措也无济于事!美联储周一紧急宣布将联邦基金利率目标区间下调1个百分点,使之降至0%至0.25%的范围,并启动总额高达7000亿美元的量化宽松(QE)计划。面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

  对于美联储连续采取紧急降息措施,华尔街分析人士形容道:“当你身边的手握重权者突然像个疯子一样失去理智,又是临时开会,又是倾其所有,人们会觉得这是缺乏信心的表现。”

  Pacific Life Fund Advisors资产配资主管Max Gokhman称:“当决策者惊慌失措地召开临时会议,并作出极尽其能的决策,这并不能让人放心。”他表示:“这是我们预料到的开闸放水方式,我们将会看到(而且需要)有更大力度的刺激,但我不确定美联储要是再等几天到正式会议上再做出这个决定会不会才是正确的做法。行动迅速是很重要,但也要从容不迫。”

  Gokhman称:“关于整体疫情的一个主题之一是,G7领导人或者说甚至在华盛顿内部都缺乏冷静、协调和周全的应对。对于恐慌的人们来说,他们似乎认为执政者要么是鲜有作为、没有完全掌控问题,要么就是抓起所有能用的措施一起上阵,看看是否有所帮助。”

  Jones Trading的首席市场策略师Michael O’Rourke则表示:“他们把事情搞砸了。美联储感到恐慌,市场也受到惊吓。标普500指数就在不到一个月前创下了纪录高点,美联储已经用尽了所有常规和非常规工具。关键的一点是,他们真正耗光了所有弹药,而且这是一个恐慌中的央行所采取的行动。”

  美国总统特朗普周一承认,新冠肺炎疫情可能使美国经济陷入衰退。此前,高盛预计,受疫情影响,美国第一季度GDP可能萎缩5%。

  高盛首席经济学家詹-哈祖斯(Jan Hatzius)将美国第一季度GDP增长预期从0.7%下调至零,并预计第二季度萎缩5%。哈祖斯说:“即使货币和财政政策进一步急剧转向刺激……公共场所的关闭和公众对病毒的担忧加剧,也有可能导致3月下旬和整个4月的经济活动急剧恶化。”

关键词阅读:美股 道琼斯指数

责任编辑:窦晓芸
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