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逾8000亿美元的财政刺激来了?美股触发历史第四次熔断

2020-03-17 09:31:35 来源:FX168财经报社 华资实业20%大肉分享

  随着新冠肺炎疫情持续在全球肆虐,市场愈发担忧其对经济的影响。受此影响,美联储继此前紧急降息50个基点之后再次紧急降息100个基点并启动了7000亿美元的量化宽松计划。不过,美联储的宽松举措反倒加剧了市场的恐慌情绪,美股周一(3月16日)承压大幅下跌,触发了本月的第三次熔断。现货黄金的避险属性也黯然失色,日内一度大跌逾120美元至1450美元/盎司水平,美市盘中触底反弹,自低位大幅反弹了近70美元。不过,值得注意的是,黄金技术面释放了不祥之兆,后市仍有可能会遭到猛烈抛售。

  美联储意外紧急降息100点并启动QE 其他央行纷纷跟进

  美联储于当地时间周日(3月15日)将利率降至基本为零,并启动了7000亿美元的大规模量化宽松计划,以保护经济免受病毒的影响。美联储表示,“冠状病毒的爆发已经损害了社区,并扰乱了包括美国在内的许多国家的经济活动。”

  美联储将联邦基金利率从1%-1.25%的目标区间下调至0%-0.25%。联邦基金利率既是金融机构短期贷款的基准利率,也是许多消费利率的挂钩利率。

逾8000亿美元的财政刺激来了?美股触发历史第四次熔断

  面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

  美联储还将数千家银行的存款准备金率降至零。此外,在央行的全球协调行动中,美联储表示,加拿大央行、英国央行日本央行欧洲央行、美联储和瑞士央行已采取行动,通过现有的美元掉期安排在全球范围内提高美元的流动性。

  央行降低了这些掉期贷款的利率,并延长了此类贷款的期限。美联储此次的行动为似乎是央行在单日内所采取的最大举措。周日的举措包括多项计划、降息和量化宽松(QE),且都是在一天之内完成的。

  量化宽松将以5000亿美元的美国国债和2000亿美元的机构支持抵押贷款证券的形式进行。美联储表示,将从周一开始分期购买400亿美元。

  美联储将利率从之前的1%至1.25%目标区间下调,并表示将继续维持这一水平,“直到它确信美国经济经受住了近期事件的考验,并有望实现其最大就业和物价稳定目标。”

  克利夫兰联储主席梅斯特是唯一投反对票的票委,她更倾向于将利率设定在0.5%至0.75%之间,这意味着减息50个基点或0.5个百分点。

  美联储在其声明中补充称,它“准备使用各种工具来支持信贷流向家庭和企业,从而促进其最大就业和价格稳定目标。”

  在此之前,美联储在过去两周采取了几次行动,宣布紧急降息50个基点,并将金融体系的隔夜信贷再融资规模扩大至1.5万亿美元。

  在美联储降息之后,美国总统特朗普对美联储削减利率的举措表示欢迎。

  “这让我非常高兴,”特朗普周日晚上在白宫举行的关于冠状病毒的新闻发布会上说。“我想祝贺美联储……他们一步就做到了……我认为市场上的人们应该感到非常兴奋。”

  在美联储再次紧急降息之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍然强劲,但新冠肺炎疫情在全球的蔓延,使得经济增长面临风险,因此需要及时采取行动,来支持经济的稳定和增长。鲍威尔称,购债可以创造更宽松的环境。美联储鼓励银行业转向贴现窗口并将继续监测着事态的发展。美元互换操作对美联储和美国纳税者不构成风险。今日的决定将支撑美国经济,还能够提振市场,令市场恢复正常。

  鲍威尔表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不会举行计划中的会议。

  继美联储降息至零之后,韩国、沙特、阿联酋、埃及等多家央行也采取了降息行动。据不完全统计,3月16日已经有超过10家央行也宣布了降息。

  日本央行提高ETF年度购买目标,称有必要将进一步降息。IMF则表示,准备动用1万亿美元贷款能力应对新冠疫情。

  桥水基金创始人达里奥称,美联储将利率降至近零的紧急行动令市场处于更加危险的境地。达里奥周一在领英上发帖称:“长期利率触及0%水平,意味着几乎所有资产类别都将下跌,因为利率下跌的积极影响将不复存在(至少不会有太大影响)。”

  “触及0%的底部还意味着,几乎所有央行的利率刺激工具(包括降息和收益率曲线指引)都不会奏效。”

  除了央行的宽松举措之外,美国还在酝酿财政举措以支撑经济。美国国家经济顾问库德洛日内表示,美国已经准备好采取一切措施。美国第二季度经济将面临极度困难,但拒绝称之为衰退。超过8000亿美元的财政措施,包括可能的薪资税减免,或将到位,以帮助美国经济。

  据悉,白宫正在为航空公司起草金融援助计划。白宫针对航空公司的金融援助计划预计将包括直接的援助、贷款以及税收减免。

  美联储宽松举措未能奏效 美股大跌再次触发熔断

  尽管美联储在冠状病毒爆发之际启动了大规模货币刺激计划,以遏制经济增长放缓,但美国股市周一仍大幅下跌。

  截至撰稿,道指跌超1900点,纳指和标普500指数跌超7.5%。不过,主要股指脱离了盘中低点。

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  日内稍早,标准普尔500指数一度大跌11.4%,而道琼斯指数早些时候下跌了12%以上。纳斯达克综合指数一度下跌11.7%。

  周一的下跌使标准普尔500指数和纳斯达克指数较2月底创下的历史高点下跌了26%以上。道琼斯指数较上个月创下的历史高点下跌了28%,稍早一度较纪录高点下跌了30%。

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  开盘后不久,由于标准普尔500指数下跌8.14%触发了所谓的熔断机制,交易暂停了15分钟。这是自上周以来第三次触发熔断。

  开市前,与主要股指挂钩的期货合约触及“跌限价”水平,这意味着它们的交易不能低于这一阈值。这些限制——以及正常交易的熔断机制——是由交易所实施的,目的是维持有序的市场行为。

  虽然央行的行动可能有助于缓解市场的运转,但许多投资者表示,他们最终还是希望看到美国的新冠病毒病例达到顶峰并出现下降,然后才能够安全地承担风险并再次购买股票。

  Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar称,“美联储肯定是在发射其货币政策的火箭筒。这最好能有效,因为我不知道他们还剩下什么,天上掉下来的再多的钱也无法治愈这种病毒。只有时间和药物可以。”

  美联储将利率降至几乎为零,为2015年以来的最低水平。美联储还推出了7000亿美元的大规模量化宽松计划。

  美国总统特朗普表示,他对这一宣布感到“非常高兴”,并补充称:“我认为市场人士应该感到非常兴奋。”

  保德信金融集团(Prudential Financial)首席市场策略师Quincy Krosby表示:“这一举措,加上一项重要的财政刺激计划,应有助于缓解经济下行压力,免受病毒对经济活动的影响。这将是积极的,但市场受病毒的摆布,也受遏制政策是否奏效的摆布。”

  美联储是在本月早些时候宣布紧急降息之后宣布这一举措的。上周五,美国股市创下2008年以来最大单日涨幅,主要股指涨幅均超过9%。

  然而,有关冠状病毒爆发的消息并没有提振市场情绪。据约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的数据,美国的病例已跃升至3,774例,69例死亡。

  美国疾病控制和预防中心(CDD)敦促组织者取消或推迟至少50人参加的活动。纽约、新泽西和康涅狄格的州长禁止在餐馆就餐,并将参加活动的人数限制在50人以下。

  KKM Financial董事总经理Dan Deming表示:“与其它市场动荡一样,这次的主要问题是经济活动突然停止。对美国中产阶级的影响速度之快是前所未有的,更不用说对全球社会的影响了。”

  苹果股价暴跌超过8%。航空股也普遍下跌。达美航空和联合航空的股价至少下跌了10%,而美国航空的股价下跌了约8%。

  银行类股受创,美国银行和摩根大通的跌幅均超过12%。摩根士丹利跌10.6%,花旗集团跌14.4%。大型银行周日宣布,它们将停止回购计划,以便在需要的时候提供资金。

  道琼斯指数和标准普尔500指数上周与纳斯达克综合指数一道下跌了8%以上,进入熊市区域。在华尔街,熊市通常被定义为从高点下跌至少20%。

  投资者一直在抛售股票,因为他们担心新型冠状病毒会减缓经济增长,侵蚀企业利润。摩根大通经济学家预计第一季度经济将出现负增长,而高盛(将第一季度经济增长预期从增长0.7%下调至持平。

  MRB Partners的策略师在一份报告中表示:“新冠病毒在全球范围内的迅速蔓延,极大地增加了投资者的不确定性,震撼了全球金融市场。”

  他们表示:“展望未来,近期内活跃病例的数量可能会进一步恶化。”

  约翰霍普金斯大学的数据显示,全球已确诊的病例超过16.9万例。

  瑞士信贷全球股票策略师Andrew Garthwaite认为,除非出现新冠病毒感染率见顶的迹象,并美国政府推出更多财政刺激措施,否则任何短期反弹都将是短暂的。

  黄金在大跌逾120美元之后反弹近70美元 当心技术面释放不祥之兆

  在经历了近40年来最糟糕的一周后,金价周一继续下跌,投资者“尽其所能”抛售黄金,因为冠状病毒不断扩大的经济影响引发了市场恐慌。

  尽管美联储采取了进一步的紧急措施,但市场情绪依然恶化,金价一度较日高大跌逾120美元,跌破1500美元/盎司,触及1450.90美元/盎司低点,跌幅达5.1%。

  美市盘中,现货黄金自低位大幅反弹近70美元,小幅回升至1520美元/盎司略下方。

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  上周金价下跌了8。6%,创下自1983年以来的最大跌幅。

  黄金市场夹在避险需求和急于筹集现金、弥补其他市场损失之间。

  有数据显示,尽管从新加坡到英国的零售交易商最近都看到了贵金属需求的激增,但上周五黄金交易所交易基金(ETF)的资金流出规模却创下2016年以来之最大。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示:“我们目前的情况是,投资者正在抛售他们所能卖出的任何东西。”

  美联储周日将借款成本降至接近于零的水准,并承诺将至少增加7000亿美元的国债持有量,而其他央行也已大幅加大力度以支持经济摆脱冠状病毒危机。

  盛宝银行(SAXO Bank A/S)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,股市已经清楚地表明,放松政策不是良药。尽管如此,“考虑到世界各国政府当前和未来决策的通胀影响,金价最终将走高。”

  Fxstreet分析师Yohay Elam指出,美联储的举动使人们想起了2008年的金融危机。海外疫情仍在蔓延,原油价格暴跌,增加了全球经济动能的担忧情绪,市场对于通货紧缩的担忧升温。因此,无论是股市等风险资产,还是黄金、白银、国债等避险资产均遭到通杀。

  技术上,Dailyfx撰文指出,周线图技术信号暗示,黄金恐将进一步下挫至1365附近。

  黄金的周线图表形态显示,价格于3月9日当周最高触及1703(B点)附近见顶回落,并构成了2.24看跌延展模式:2.24XA=AB,X为2019年9月2日当周高点1557,A为2019年11月11日当周低点1475。随后价格剧烈下挫,并形成了阴看包看跌吞噬结构!

  值得注意的是,3月2日当周K线录得了阳包阴,但处于高位,因此无法形成真正意义上的看涨吞噬。而很快被更长的阴线吞噬,反映市场心态发生了巨大的变化。

  同时,KDJ指标死叉开口,MACD指标顶背离修正并死叉,也暗示有更多的下行风险。在强烈的看跌信号下,回落的空间将较大,1365-1375将是空头的重要关注区域,该区域集中了多个关键支撑水平:0.618YB(Y为2018年8月13日当周低点1160,1.27AB,2016年7月4日当周高点,2018年4月9日当周高点1365。因此,上述区域有望成为本轮黄金下跌的重要目标水平。

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关键词阅读:美股 黄金

责任编辑:窦晓芸
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