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感恩节临近!美股再创新高华尔街沸腾 汇市能否打破平静?

2019-11-26 10:07:14 来源:环球外汇 感谢300643

  随着感恩节和紧随而至的黑色星期五临近,北美消费市场即将迎来传统的年终购物旺季。一系列的打折促销,令消费者们满载而归。而在金融市场上,感恩节的“大回馈”似乎也正在上演——周一美国股市再度刷新历史新高,即将迎来小长假的华尔街交易员也随之沸腾,美国总统更是发推庆贺。当然,相比于股市的上涨热情,目前外汇市场依然相对平静,美联储主席鲍威尔周二的讲话再度老调重弹,并未掀起太大波澜!

鲍威尔演讲老调重弹 美联储年底料按兵不动

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)北京时间周二早间在普罗维登斯商会的年会上发表讲话称,假如经济保持在当前轨道,那么当前货币政策可能依然适宜;货币政策能很好地支撑美联储的目标。

  鲍威尔指出,美联储政策支持通胀重回2%的水平。假如前景发生实质性变化,那么美联储的货币政策也会作出相应改变。在谈及经济问题时,鲍威尔表示,月度新增就业人口的减少表明经济动能“在一定程度上弱于”此前预期;海外经济增速疲软削弱了出口,也加大了疲软蔓延至更广泛领域的风险;经济中的“警示信号”包括通胀受抑和制造业的疲软。

  鲍威尔言论基调与近期国会证词形成了呼应。鲍威尔近期在国会作证时表示,只要经济仍在目前的轨道上,美联储就不太可能很快调整利率。

  在美联储主席鲍威尔讲话后,美元指数短线波动不大,维持在98.32附近。现货黄金继续承压,跌破隔夜低点,最低触及1452.96美元/盎司。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)在10月会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来第三次降息,此举符合市场预期。美联储同时也暗示放松政策的举措可能接近停顿。

  美联储上周三公布的会议纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。

  上周一,美联储主席鲍威尔与美国总统特朗普及美国财长努钦在白宫会面。据悉,鲍威尔在会议中的言论与美国国会联合经济委员会(JEC)的证词保持一致。鲍威尔是受特朗普邀请就经济进行讨论的。

  值得一提的是,周三凌晨,美联储理事布雷纳德也将就“货币政策战略、工具和沟通的框架评估”为主题发表讲话,届时或将揭示货币政策导向的更多线索。

  美股再创历史新高 风险资产普遍上扬

  尽管美联储主席鲍威尔的最新讲话并未引发市场太大波澜,不过隔夜全球金融市场却被更多乐观情绪所笼罩。美国股市三大股指周一均以创纪录收盘高位为本周的交易拉开序幕,因有迹象显示贸易方面取得进展,而一系列并购交易也提振了市场人气。

  标普500指数和纳斯达克综合指数周一分别上涨0.8%和1.3%,分别收于3133.64点和8632.49点,创历史收盘新高。这两个指数也都创下了盘中纪录。道琼斯工业股票平均价格指数也创下收盘新高,上涨190.85点,涨幅0.5%,至28066.47点。

  周一股市全线上涨,只有防御型标普必需消费品类股和公用事业类股下跌。科技股走高,带动纳斯达克指数上涨逾1%,录得11月1日以来最大单日涨幅。

  美国总统特朗普在推特上评论了这一记录,说道:“好好享受吧!”

  “贸易是投资者情绪的支点,”CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall称。“如果他们感觉良好,我们将达成某种协议,那么市场上涨100点,如果他们感觉相反,那么市场下跌100点。”

  美国股市攀升至纪录新高,也支撑了油价。布伦特原油期货隔夜上涨0.26美元,或0.4%,收报每桶63.65美元。美国原油期货上涨0.24美元,或0.4%,收报58.01美元。巴克莱分析师表示,他们预计未来两年布兰特原油价格将在每桶60美元左右波动。

  AXI Trader的首席亚洲市场策略师Stephen Innes表示,油价小幅上涨并保持在上周四创下的两个月收盘高点附近,这是“三大利好因素所带来的结果,分别是市场有关国际形势前景的乐观情绪、OPEC减产协议的合规表现良好、以及强劲的美国宏观数据,这三大因素应该会继续与原油多头产生共鸣”。

  而相比之下,避险资产黄金则表现低迷。金价周一连续第四个交易日下跌,触及两周低点,因投资者对较高风险资产的兴趣增强。现货金收报每盎司1454.87美元,此前触及11月12日以来最低水准1,453.40美元;上周五收报1462.04美元。美国期金下跌0.5%,收于1456.90美元。分析指出,空头很可能希望跌破1445美元,若该点位告破,金价将在200日移动平均线1417美元附近获得支撑。

  美元持坚汇市持续低波动率!感恩节前能否打破平静?

  在外汇市场方面,美元周一持坚。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.03%,至98.29。非美货币中,美元兑避险日元周一升至一周高位,受助于中美贸易利好消息提振风险偏好,此外英镑上涨,因周末的英国大选民调显示保守党继续大幅领先。

  美国商品期货交易委员会的数据显示,截至11月19日当周,投机客持有的美元净多头头寸升至五周高位。

  值得一提的是,近期外汇市场的波动率显著下降。欧元兑美元汇率的价格波动接近至少全球金融危机以来的最低水平,而摩根大通的全球外汇波动率指数比年初下降了约三分之一。

  摩根大通使用的趋势跟踪模型,在今年早些时候提示交易员应该押注汇率波动下降。而现在,这个定量模型认为当前缺乏波动的情况将持续。“该模型所依赖的警告指标或输入量,目前没有预见很短期内汇率波动性有任何冲击,或计入波动性上升的情况,”摩根大通的外汇衍生品策略师Lorenzo Ravagli在电话采访中说。

  对于外汇市场在感恩节前的处境和可能存在的交易机会,BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,周二的新屋销售和咨商会消费者信心报告应该会表现强劲,因为它们反映了低利率和楼市数据的积极影响。美元/日元在109附近走势良好,汇价停留在200日移动均线,阻力最小的路径应该是上涨。

  与此同时,欧元/美元连续第四个交易日下跌,距离1.10只有数点之遥。上周五,欧元受到来自各方的打击(PMI走弱、欧洲央行的言论和美国的数据走强),尽管德国IFO报告显示商业信心有所改善,但抛售压力依然很大。尽管如此,IFO的报告自8月份以来就没有下降,这证实了BK的观点,即经济正在企稳。欧洲仍面临汽车关税风险,但11月14日的最后期限已经过去,美国总统特朗普还没有发布最新消息。

  相比之下,英镑结束了连续4天的下跌,兑欧元和美元强劲上涨。据英国工业联合会称,消费者支出在假日购物季到来之前开始回升。这是非常令人鼓舞的,因为该指数与更广泛的零售销售指标具有很强的相关性。英镑交易员也对最近的民调结果感到满意,民调显示保守党轻松领先工党。

  加元和澳元回落,但纽元在繁忙的交易周前持稳。新西兰定于周二公布第三季零售销售数据,当地时间周三公布贸易平衡数据。BK看好纽元已经有一段时间了,称预计数据会支持他们的观点。不过,100日移动均线在过去一个月的涨幅有限,纽元很难兑美元走强。

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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